脱颖而出磷化工板块持续走强,8家业绩高

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磷化工板块“异军突起”

事件驱动因素上,一方面,磷化工作为国内产品应用最为广泛的行业之一,自年内以来,在海内外多重因素干扰下,上游磷矿石价格持续走高。

据生意社的相关数据显示,近一个月以来,国内磷矿石均价涨幅已超20%,最新已达元/吨,价格创历史新高。

另一方面,从需求端看,春耕背景下,国际粮食价格持续高位运行,随着农民种植意愿增强,下游农化需求得以同步增长,从而对磷矿石的价格形成有力支撑。

在消息面等因素配合下,A股市场的磷化工板块也“闻风而动”,异动走强,板块内不乏清水源、粤桂股份和中毅达等为代表的概念成员,均以涨停之姿,带领板块成为震荡行情中为数不多的亮点之一。

众所周知,在磷化工产业链条中,上游为磷矿石,中游为磷酸和黄磷,下游为各种磷化工产品。其中,应用于农化领域的磷肥,是磷矿石最大的下游应用方式,占比达到七成以上。

国内地大物博,磷矿资源也不例外,磷矿石储量不仅居于全球前列,且每年产量的三分之一曾用于出口。

不过,随着磷矿石本身的不可再生属性、开采过程的环保问题逐步得到重视,磷矿石在被列为将列为国家战略性矿产资源的同时,也开始对磷资源和磷化工产业进行一系列的“供给侧”改革调整。

“以渣定产”模式下,磷化工产业的落后产能逐步出清,行业大幅扩张也仍需面临安评、环评、产能爬坡及污染处理成本等。

估值重塑契机

新能源风口下,得益于磷酸铁锂电池在新能源车、储能等领域的广泛应用,磷酸铁锂电池需求量在快速增长的同时,也给磷化工企业在往高端化、精细化及“出口政策博弈”等发展路线中,提供了新选项。

以云天化、云图控股和川发龙蟒等为磷化工代表上市企业,均凭借自身在磷化工领域多年的技术和经验积淀,通过“磷酸铁路线”切入磷酸铁锂制备赛道,打开估值重塑空间。

高增长的磷化工概念股名单

据此,通过对磷化工相关概念的上市公司进行进一步的梳理发现,在已披露的年第一季度财务报表中,业绩正增长是行业的主基调,共有30家上市公司录得业绩正增长。

当中不乏粤桂股份、清水源和川金诺等为代表的业绩“优等生”,其一季度的净利润增长幅度均超%,最后附上部分相关概念名单,仅限交流探讨之用。

粤桂股份:一季度净利润同比增长%,滚动市盈率24;

国内硫铁矿龙头,主营业务以食糖、酒精和减水剂的生产制造为主,旗下子公司云硫矿业拥有国内资源禀赋最为优异的硫酸矿,整体储量和品位均居业内前列,矿产产品下游应用范围为磷化工及钛白粉等。

清水源:一季度净利润同比增长%,滚动市盈率36;

国内最大的水处理剂厂家之一,公司已经形成了水处理药剂研发、生产、销售,生活污水处理、工业污水处理及水处理剂的终端应用三大业务板块,已具备三氯化磷的生产、销售许可资质,产能规模达到6万吨/年。

川金诺:一季度净利润同比增长%,滚动市盈率24;

国内老牌的磷化工厂商之一,主营业务持续聚焦湿法磷酸的研发、生产和销售,凭借湿法工艺在高环保要求的行业中脱颖而出,新能源风口下,旗下吨/年的磷酸铁装置已建成并小量投产。

兴发集团:一季度净利润同比增长%,滚动市盈率8;

磷化工行业领军者,主业依托磷化工系列产品和精细化工产品双主业驱动,拥有4.29亿吨的磷矿资源采矿权,通过不断进行技术创新和工艺改进,已形成“矿肥化结合”的循环经济发展模式,磷矿资源利用率位居业内领先。

新安股份:一季度净利润同比增长%,滚动市盈率6;

本土草甘膦行业领先者,公司业务以有机硅和草甘膦为主,现有草甘膦产能规模已达到8万吨/年,在稳固主业同时,公司也积极向循环经济领域进行技术拓展,已构建起“氯元素大循环”的特色产业链。

和邦生物:一季度净利润同比增长%,滚动市盈率8;

全球双甘膦行业领头,公司从事化工制造及盐矿、磷矿的开发,产品有纯碱、氯化铵、草甘膦等,现拥有马边烟峰磷矿、汉源刘家山磷矿两座矿产,磷矿资源的储存量合计达到万吨。

合纵科技:一季度净利润同比增长%,滚动市盈率42;

国内领先的配电设备企业,公司业务原以环网柜、柱上开关和和箱式变电站等配电设备产品起家,在主业遇到瓶颈期后,也通过持续的资本运作扩张,将湖南雅城、天津茂联等收入麾下后,得以切入磷酸铁赛道,客户群体包括国轩高科、比亚迪等。

四川美丰:一季度净利润同比增长%,滚动市盈率8;

区域性化肥龙头,公司背靠中石化,现主营尿素、复合肥的生产和销售,产品属于化肥类产品,现拥有15万吨/年的复合肥产能规模,并持续向高分子材料、现代农业、精细化工等方面发展。

泰和科技:一季度净利润同比增长%,滚动市盈率13;

国内水处理领域领先者,主营业务集水处理药剂的研发、生产和销售为一体,产品范围覆盖水处理药剂、有机磷酸及有机磷酸盐等,基于本身在磷化工领域多家业务积累,也通过设立子公司,投建磷酸铁锂正极材料生产项目。

川恒股份:一季度净利润同比增长%,滚动市盈率43;

磷化工领域差异化龙头,公司业务持续深耕磷化工行业达二十年,现拥有万吨/年的磷矿石产能,主营产品为饲料级磷酸二氢钙和磷酸一铵等,新能源风口下,也逐步将自身磷酸一铵的应用场景从消防领域向新能源方向拓展。

注意:上述资料是根据相关上市公司业绩报表等公开资料整理归纳,近期相关上市公司也已累积一定的涨幅,仅作为分享以及交流探讨,不作为任何操作依据。

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