干货期货高手都是如何选择交易品种的内

在期货市场中,投资者能否赚到钱,需要注意的地方很多,除了良好的交易心态、严谨的资金管理、适合自己的操作方法以外,选择交易的品种也很重要。

例如圈内大佬傅海棠,年通过大蒜和棉花两个品种,抓住三波行情,从5万做到了1.2亿。再例如大佬林广袤,年做多棉花,11年反空棉花,从万做到20亿。当然,大佬们也有失利的时候,但不管如何,选择交易品种也是投资者们必然会遇到的一个问题。

目前,我国期货期权品种总数已达个,其中商品期货64个,金融期货7个,商品期权25个,金融期权5个。面对琳琅满目的期货品种,人的精力又有限,那么,我们该如何选择交易品种呢?

盯住有问题和暴涨的品种

在《投资真相——傅海棠演讲集》一书中,就提到了如何选品种。

傅海棠称,期货市场品种众多,但一个人的能力、精力是有限的,别说是个人,就是有时候连机构都搞不清楚。在这样的情况下,我们应该从供求出发,盯住有问题的品种。所谓有问题的品种就是,在现货市场中跌幅比较大的,亏得比较惨的。当这种情况发生时,就说明供求出现了问题,这个时候的你不能放松,一定要死死地盯住这个品种,生产者越是亏得狠的品种,越是你可能发财的品种。请记住:只有亏得受不了,没有赚得受不了。下跌的时间越长,后面上涨的幅度越大。这是%确定的。

就拿年的鸡蛋为例,当时的情形是养殖户连续亏损半年以上,这么长时间的亏损导致淘汰了一批又一批的蛋鸡,少的淘汰了30%,多的淘汰了50%,当时的鸡苗无人问津。特别是以前收鸡蛋的商贩,原来一个村的鸡蛋一车都装不下,现在连跑三个村子,都收不满。所以这样的一套信息总结下来,当你立足于供求关系时,便会很快地想到,鸡蛋供不应求的局面就要开始了,做多的机会也要来了。所以当一个品种出现生产者长期亏损时,要做的就是死死盯住这个品种,不能放松,那么便不愁抓不到机会。

另外一个选择商品的诀窍就是,盯住暴涨的品种,但是这个相比暴跌的品种,相对难判断一些。还是之前那句话,只有亏得受不了,没有涨得受不了,在供求关系没有改变的情况下,可以无限上涨,你买我卖,赚的是真金白银,怎么都不嫌多,就如同之前的螺纹钢牛市一样。但是你要想到,长期的暴涨和高利润是不可能持续的,必然会迎来拐点,那么该如何判断拐点呢?

一共有两个方面:第一,企业会减少生产,因为生产得越多就会亏得越多,同时也没有足够的资金去支撑他们继续大量生产。一减少生产,供求关系就会慢慢改变,变成供不应求。第二,国家这时会出政策来改善经济形势,加大度企业的扶持力度,加大对市场的疏导力度,这样一来供求关系也会逐步得到改变。

当遇到行情拐点的时候,如果能精准出击,可以重仓;而如果不能精准出击,就采取轻仓策略。

资深盘手是如何选择品种的?

看完了大佬傅海棠选品种的方法,再来看看其他资深盘手又是如何选品种的。下面是七禾网采访过的一些盘手,他们对于选择交易标的也有自己的一套方法,分享给大家,希望对大家有所帮助。

戚鸿飞

网名“空军大队长”。老虎证券、雪球知名大V,粉丝10万,13年的证券投资经验,从事过煤矿、铁矿、金矿采掘业,前后亏损万左右。后加入深圳某私募基金,担任运营总监,现在全职做投资。

标准就是做自己熟悉的,尽量是大品种,大的品种不容易有消息的盲区,不容易被控制,比如生猪,还有黄金、白银,我主要做这几个品种,我自己了解,而且它够大,我自己也做过现货。

我一般同时做不超过三个品种,太多的话做不过来,仓位方面也不好控制,波动情况也是未知的,而且主要是我还做其他的,比如基金、股票,期货账户有时候可能会被股票影响,因为我做了十几年的美股了,美股波动大,我就喜欢波动大的市场,期货没有行情的时候,我主要会做美股。我都是观察几个市场,哪个市场来行情做哪个,什么都做,比特币我也做过。我总结了一句话,所有的东西都是根据需求来波动的,价格好的时候我会去追,但是我不想去吃最后一个铜板,差不多快回落的时候我就跑了,反正做了这么多年,就是这个原则,根据供需来做,只要有行情都可以去做一做。

津泰投资

福州津泰量化投资团队,年开始进入大宗商品投资领域,年实现了全自动化交易,以趋势追踪为交易理念,研发出涵盖长中短多周期的交易策略组合,至今已经连续八年稳定盈利,平均年化收益超过30%。目前管理资产达到五亿规模。

我们首先考虑成交量比较大的品种。因为成交量太小的品种无法承载较大规模资金,即使是盘口上的量足够成交,但是持仓量占市场比重也会太大,我们会尽量避免这种情况发生。

其次还要考虑品种本身的趋势性是不是较好。比如有些农产品可能几年才来一波趋势行情,这样的品种我们也是不太考虑的。

还有一些品种的历史不足两年的,我们也会剔除。

李国庆

安恒德泰投资总经理。中国人民大学会计学专业本科,清华大学MBA,曾供职于国家部委、渣打银行、花旗银行等机构,对经济周期、投资市场、行为金融学等领域深入研究,擅长投资系统分析规划、风险控制体系建设。年进入期货市场,多周期策略量化交易。

标准就在于两个指标:流动性和波动性。另外我们也设计了比较简单的数字标准。比如说交易金额50个亿,看它三个月的平均指标,如果不符合,我就移出,如果符合就加入。

新品种的话,我们也是看一个季度,一个季度跑下来是没问题的,我就放进来,很简单的一种筛选,我们要避免因为主观选择带来的一些误差。毕竟对于市场,我们的一个核心观点是,这个市场是我们无法去精确感知的,我们只能做到模糊的正确,甚至我觉得连模糊的正确都不一定做得到。但是只要做到,我的选择行为,能够给我带来长期合理的回报就可以。

林华生

年接触期货,年开始程序化实盘交易,通过多策略、多品种、多周期的组合交易方式,实现了6年10倍的业绩。

只要是沉淀资金跟持仓量靠前的品种,基本上我们都会做。还有一种方法就是,持仓量*手数*价值,如果超过一定的规模,我们也都会做,不是说持仓量低就不能做,因为有些时候它价值高。这两种算法相加,基本上市场上主流的品种我们都做的,除非是成交量特别低,特别便宜的品种我们不会做。

(对于短期内可能做得不好的品种)我们认为,只要有成交量,它就会走出行情来,只是什么时候来不知道。我们宁愿给它一些试错成本。

有些人认为宁愿做错也不愿意放过,有些人认为宁愿放过也不可以做错,这看怎么去取舍。我们认为中长期的这种行情是不容易被改变的,趋势来了,大部分品种都可以盈利,当趋势没来的时候,这些短期内可能做得不好的品种,有可能会爆发一些你想不到的行情。比如说锰硅、硅铁,是很典型的,一开始一直都没什么行情,慢慢有成交量后,我们


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