2021915晚评石墨涨价到顶了吗

下半年主线:主线确定性比较高的证券、新能源、电力、光伏、军工、消费板块

9.15晚评核心观点:

1.钛白粉板块继续上涨,短线可继续持有

2.电气设备板块横盘突破,可逢低布局

3.石墨烯盘整突破,可逢低布局

4.虚拟现实板块等回调缺口机会

5.有机硅板块短线仍将强势,短线可继续持有

一、石墨烯

技术上,石墨烯板块经过短期盘整震荡后,目前已经向上突破,量能逐渐提升,已经持有的可以继续拿住,如果想短线介入的话,注意控制仓位。

石墨价格上,石墨电极价格从年高位下跌以来长期处于周期底部,年全球石墨电极总产量.5万吨,同比下降22%。由于行业长期亏损以及疫情影响海外石墨电极生产,年石墨电极行业逐渐回暖,价格上行推动行业毛利扭负为正。

从供给的角度,由于石墨的制作需要煅烧,因此属于双高行业,未来国内扩产可能受限;需求端,石墨电极主要用于电弧炉炼钢,传统炼钢使用高炉炼钢,因为产能利用率高,毛利较好,因此具有环保优势的电弧炉炼钢在我国占有率较低,处于全球最低的水平,目前在碳中和背景下减排要求、降低国内铁矿石对外依赖、特钢占比提升均将提高电炉钢产量占比,石墨电极需求有望加速,产品价格有望上涨。

但是石墨涨价并不会如磷化工般猛烈,因为磷化工生产涉及环评,全球范围内对磷化工都采用严格的环评措施,因此涨价潮比石墨来的更猛。未来石墨价格将会震荡式的上涨,并长期处于盈亏平衡点上方,行业盈利有保证整个行业进入景气区间,周期性触底反弹。

二、钛白粉

在9月8日晚评提示可以短线介入,毕竟量能逐渐收缩,已经形成筑底,短线上建议维持超短线操作,今天量能上并未创新高,但明天应该会冲高,提示


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