长期：
点国运线，点新低会出现（预计八月底的业绩雷出完，九月有行情），八月底，维稳市场基金募集完毕。点短线支撑位，最黑暗-点，至少今年点估计不好再次跌倒。（-,-）
今年大概率会有一次场外流动性溢出至场内，催生一波指数级别的普涨行情（三季度左右，半年报公布前后，二季度业绩落地前后）
加息周期的危险与机会，加息会导致股票，房地产以及大宗商品降温，今年因为11月中期选举，加息缩表不一定太狠，但通胀如此严重后续是不得不出重手的，这个预期会导致今年中国降息概率以及降准空间都有限。美国加息周期会让全球金融资产出现大幅度修正，中国在加息周期的第一段还是会受伤的（抗住第一击后续降息降准的空间就有了），但是对受制于上游原物料价格太高的中下游制造业来说（特别是一些制造业有一定定价权的龙头企业），这是提高毛利率增加净利润困境反转的机会，第三季度是一些叠加出口性质的国家优质制造业复苏的机会（美国贸易关税若撤销更能加强这个预期）。
老美通胀创40年新高，目前还没拐头，其实即使拐头，后面还有通胀回落后，收入下降和需求下降，经历一个衰退期（企业盈利下行）然后才是货币政策转向。8月底中报出完后为大仓位布局期，规避高位大宗商品相关，这几年涨最多的上游原物料。后续有特别国债的概率大，大概率会在新老基建、民生（消费券），常态抗疫医疗器械等这几个方向。
投资方向为受外资影响小，国内需求大，小心明年大宗价格波动大，中证，中国制造业。主要为：光伏，风电，新能源，半导体（igbt）
今年的主基调是“W+V+W”的反复震荡，至少主流机构的发力应该是在全球通胀预期被控制之后，今年策略上，依然是悲观时候放大仓位，乐观时候逐步减仓，困境-反转-困境-反转的不断预期循环，而业绩的反转暂时还看不到
短期
市场环境：
美联储大幅收紧流动性的话，又会间接影响到A股的。而我们是制造业出口大国，同样也需要在海外采购很多原材料，所以海外的通胀也往往会传导到国内，进而也会引发我们一起通胀。这点还是要注意，通胀（油气、煤、硅、锂、磷、化肥）
展望6月份，个人感觉操作难度会大增，理由1.指数从低点反弹至今，接近一个小上升周期尾声。2.马上进入半年报业绩预告披露期，很多个股大幅反弹后会重新价值回归。6月K线整体预判是冲高回落上影线形态。
后市比较看好赛道的光伏分支，结论，指数回踩一段后可以考虑赛道承接一次，目前还是等。（从北上仓位、中报业绩以及机构持仓集中度上看，赛道V都是小概率，慢慢来。）
内资的逻辑是（政策密集发布）利好兑现和外资的逻辑是看到利好（复工边际改善）再动手；市场就在这两股力量博弈中摇摆，最后还是钱多的赢，我们的策略是找回撤有限的地方去博弈。比如光伏
20-40%
光伏风电新能车CXO=半导体消费
之前给大家复盘过去年抱团瓦解后，五六月开始重新回流后的走势，当时放了张小图，其实把图放大点，看看去年五六月，大阴时不时就有。
当然能不能走成去年那样，我觉得不可能完全复制，有可能差别很大，但是过了很长的时间之后，把K线图一放小，会发现可能又是差不多的。
光伏+农业（先正达）+锂电（军工，国企重组）
震荡期间，机会和风险并存，一定要严格止损，禁止裸奔，杠精没有未来
指数个人倾向于一次共振杀，指数此区间还是倾向于震荡，将不坚定者洗出去
国内外需求旺盛的除了组件环节，还有电池片，逆变器，支架等。逆变器的话，中长线可以